| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۱۵) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱) |
(۹۷.۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۲) |
۶۶.۳۴ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۴۹۱.۸۴ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۴.۷۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۷۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۶۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۵ |
۷۹۷.۷۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷,۱۷۲.۳۶ |
(۷.۲۷) |
|
|