| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۶۲ |
۴۵۱,۵۹۲.۷۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۸۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۹.۳۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۵۶) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۸۴) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰.۱۴) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۸.۶۸ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۱) |
۲۶.۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۶.۵۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۳۳ |
(۴۰.۴۷) |
|
|