| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۱) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۹۲ |
۳.۰۹ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۳۲ |
۱.۴۱ |
۴۲۶,۲۴۹.۸۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۷۶۵.۷۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۷) |
۵۸۲.۰۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۴۹) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۵۷) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۳۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۵۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
|
|