| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۶۶) |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۹ |
۱۴۳.۶۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۸.۷۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۱۹۸.۵۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸ |
۱۷,۰۴۳.۶۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۶.۱۱ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۸۵ |
۲۰,۹۶۳.۵۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|