| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۱۱۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۹ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۷ |
۲۶,۷۷۹.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۱,۶۱۶.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۹ |
۷۶۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۷ |
(۵۸.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۲) |
۰ |
|
|