| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۹۰.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۰۸۴.۹۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲ |
۲ |
۲۷۶,۹۰۳.۱۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۵,۳۹۹.۲۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۵۷۷.۹۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۰۳.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۲۱ |
۸۱۹,۶۳۳.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۵) |
(۲۸.۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|