| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۲۰۱.۹۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۲۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۳۴۶.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۱۳ |
۷۳۰.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۸۵,۹۸۲.۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۸۹ |
۲,۶۳۶.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۹۹.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
|
|