| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۴۹۷.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۵۴ |
۶۶۴,۴۷۴.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۷۴.۳۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۱۸,۶۲۹.۶۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۱۵ |
۳۰۰,۶۹۹.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۱۸.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۹.۱۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۹۷ |
۵۸,۴۵۵.۸۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۱۲.۲۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۱۲ |
۱۳۰,۶۳۶.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|