| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۳,۷۶۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۹.۶۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۹.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۱) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۰۹.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۴۲.۴۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
|
|