| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۵۸ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۷۲ |
۲۶۹,۴۲۰.۴۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۳ |
۴.۲ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵ |
۶۷۲.۲۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۷۳ |
۶,۴۲۴.۷۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۵.۱۱ |
۴۶.۱۷ |
|
|