| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۷.۵۶ |
۴.۴۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۸۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۹.۰۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۷۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶۴.۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۴۹) |
(۳۲.۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۷.۰۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۳) |
(۵.۶۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۵۲.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۲۱) |
(۱۵.۴۷) |
|
|