| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۷ |
۵,۱۵۴.۸۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۷,۷۲۵.۸۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۷.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۴.۱۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۶۳ |
۲.۲۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۲۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۸۵.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۷۵) |
۱۹۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
|
|