| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۶.۰۹ |
۳۲۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۳ |
۲۱۵.۹۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۴.۷۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۰۷.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۳ |
۵۳۸.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۴.۸۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹ |
۵,۲۰۲.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۸۸۹.۰۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۷.۹۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۲۱) |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۵.۰۳ |
۲۵.۱۲ |
|
|