| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۰.۲۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۵,۰۱۸.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۱۹۶.۳۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۶۱.۹۲ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۲.۵۳ |
۱.۴۶ |
۹۲۵,۲۹۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۲) |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۱.۰۲ |
۲۲,۹۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۵.۷۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۶.۸۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
|
|