| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۷,۶۰۴.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۳ |
۲,۹۰۶.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۰۹.۴۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۳.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۸,۰۲۷.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۰,۶۱۶.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۶) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۱۱.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۵۶۲.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۸,۹۸۸.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۰۷۹.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۴.۴) |
|
|