| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۷۴.۵۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۶۸.۱۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹۸ |
۶۲۲.۰۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۴۹.۹۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵۲ |
۸,۱۷۸.۳۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۱۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۸.۸۳ |
(۱.۵۴) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
|
|