| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۹.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۱) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۰۹.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۴۲.۴۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
|
|