| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۱۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۹.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۹.۲۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۷.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۰۵.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۹ |
۴,۱۳۱.۵۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۲.۶۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۹.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۲۷ |
۲,۲۰۶.۹۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۵ |
۲۵۳,۳۱۳.۰۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
|
|