| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۳,۲۳۴.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۷.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۵۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۴.۳۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۶۸۹.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۸۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۸.۷۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۶۴.۱۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۰۲.۱۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|