| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۶۴۳.۳۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۴۹۷.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۵۴ |
۶۶۴,۴۷۴.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۷۴.۳۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۱۸,۶۲۹.۶۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۱۵ |
۳۰۰,۶۹۹.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۱۸.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۹.۱۷ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|