| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۸) |
۹۹.۴۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۰.۹۲ |
۲۱,۵۰۲.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۸۹,۶۴۶.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۱۹.۹۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۳۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۴۳) |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۴) |
۰ |
|
|