| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۹.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۷.۶۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۴۶۵.۰۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۷۲ |
۷۷,۵۵۸.۸۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۸ |
۱۸۳,۶۴۸.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۲۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۸۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۲۷ |
۱۵,۶۰۶.۸۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۷,۱۴۵.۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۲۳ |
۵۳,۰۸۵.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|