| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۸۰.۱۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۳,۲۳۴.۳۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۷.۶۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۵۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۸) |
۱۷۴.۳۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۳۸ |
۲,۶۸۹.۱۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۲.۸۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۸.۷۴) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۶۴.۱۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۰۲.۱۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|