| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۸.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۷ |
۲۲,۹۹۹.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۹.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۵.۲۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۴۵.۳ |
۷۵.۵۴ |
|
|