| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۹۰۲.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴ |
۲,۴۳۶.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۹.۶۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۴۴.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۲,۰۱۷.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۳۱۸.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۶۸.۵۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۱۶.۹۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۰۵.۸۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۹۶۴.۵۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|