| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۷ |
۲۶,۷۷۹.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۱,۶۱۶.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۹ |
۷۶۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۷ |
(۵۸.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۸,۰۴۲.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۳,۷۶۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۹) |
۰ |
|
|