| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۷ |
۷۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۶۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۵ |
۱.۱ |
۱,۴۳۵.۵۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۸۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۶۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۱۷) |
۹۳.۷۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۶ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۶۷۷.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|