| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۳۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۹۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۵۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۲۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۸۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۰۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۵۵,۴۸۷.۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۸۴ |
۹,۹۸۴.۴۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۶.۷۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|