| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۷۱ |
۵۷,۹۱۸.۹۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۹۰.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۰۸۴.۹۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲ |
۲ |
۲۷۶,۹۰۳.۱۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۵,۳۹۹.۲۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۴,۵۷۷.۹۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۰۳.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۲۱ |
۸۱۹,۶۳۳.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|