| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۰۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۴) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۱۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۶۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۱۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۱.۶۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۹۱.۲۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۱ |
۱,۳۴۲.۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۳.۱۳ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|