| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۱.۶۵ |
۱۷۲,۱۴۲.۲۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۶۴ |
۱,۷۱۳.۰۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۲۱.۷۷) |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۸۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۳.۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۴۱) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۶.۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۹.۴۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱ |
۲.۰۸ |
۱۹۷,۹۹۵.۸۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۶ |
۵,۴۵۸.۴۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۳۳ |
۹۳,۳۵۳.۹۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
|
|