| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۶.۰۹ |
۳۲۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۳ |
۲۱۵.۹۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۴.۷۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۰۷.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۳ |
۵۳۸.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۴.۸۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹ |
۵,۲۰۲.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۸۸۹.۰۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۷.۹۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۲۱) |
(۸.۱۷) |
|
|