| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۱۶ |
۱۹۵,۶۲۰.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۳۴۴.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۸,۰۱۲.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۵۶۷.۹۷ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۶,۴۱۵.۱۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|