| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۹۱.۶۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۹۱.۲۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۸۱ |
۱,۳۴۲.۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۳.۱۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۷۴.۵۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۶۸.۱۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹۸ |
۶۲۲.۰۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۴۹.۹۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵۲ |
۸,۱۷۸.۳۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۱۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|