| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۲۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۹.۳۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۱.۸۶) |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۷.۰۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۲۴ |
۷۷۶.۴۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۳۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۸) |
(۳۵.۱۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۸۳) |
(۲۳.۷) |
|
|