| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۵ |
۹,۰۷۰.۴۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۹.۴۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۲۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۴,۵۳۹.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۲۶.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۷ |
۹۷۷.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۵.۲۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۲۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۶۲ |
۲,۹۳۷.۱۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۶۱۷.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|