| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۷,۱۴۵.۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۲۳ |
۵۳,۰۸۵.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۶۷ |
۵۰۹.۸۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۱۳) |
۴۹.۶۱ |
|
|