| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۳ |
۵۰۹.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۹۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۴۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۶.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۳۸.۸۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۹.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۶۱۰.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۱۶,۵۹۰.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۹۷.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|