| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۱) |
(۹۶.۲) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۰۹.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۴۲.۴۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۸۴.۲۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|