| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۰۹.۴۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۳.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۸,۰۲۷.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۰,۶۱۶.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۶) |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۱۱.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۵۶۲.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۸,۹۸۸.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۰۷۹.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۸.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۱۱۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۶) |
|
|