| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۳.۴۸ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۶.۸۶ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۵۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۷۰.۶ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۰۶ |
۱,۰۰۲.۶۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۸.۶۷) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۳۰۵,۸۲۸.۸۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۲۵ |
۶,۴۴۵.۳۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۶.۴۴) |
۴.۴۹ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۳) |
۹.۳۴ |
|
|