| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۷۸) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۷۹.۷۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۷۹.۲۵ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۳۲) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۳.۰۳ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۷۳.۸۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۹,۲۳۷.۹۵ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۷۹ |
۴۱,۱۱۶.۴۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
|
|