| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۱۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۹۸ |
۲ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۹۲) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۱۶) |
۵۲۲.۰۹ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۵ |
۳,۱۶۴.۰۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۶۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۱ |
۱.۰۲ |
۱,۷۸۴.۴۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۸۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۸.۹۳ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
|
|