| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۰۴) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۶) |
(۷۴.۰۴) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۶۹) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۳ |
(۵۲.۶۲) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۸۱) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۴۷۰.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۷۸.۲۷ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۲) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۴ |
(۴۸.۲۱) |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۱.۹۱) |
|
|