| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۹ |
۲۹,۸۳۲.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰.۳۳ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۴.۳۱ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۷) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۳ |
۰.۴۸ |
۲۱۸,۱۴۱.۰۲ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۶.۰۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۲۸.۸۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۲۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰.۴۴ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۸۵) |
|
|