| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۴.۷۶ |
۹.۹۱ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۶ |
۳۸۲.۷۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۸ |
۱.۷۶ |
۲۵۸,۷۱۴.۲۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۹.۴۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۲۸) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۲.۴۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۱۴ |
۱,۲۱۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۲۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۳.۹۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۷.۵۸ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۷۶) |
(۴۰.۶۵) |
|
|