| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱۵ |
۱.۳۳ |
۶,۴۰۸.۸۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۰۷ |
۲۴,۰۴۳.۰۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۲۲) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۵۶.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۰۱ |
۱.۲۵ |
۱۴۱,۸۷۴.۷۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۵۶ |
۳۹,۳۰۴.۳۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۴ |
۱,۰۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۱۶.۴۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۹ |
۱,۶۴۵.۸۲ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۴۹۹.۸۲ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۲۰.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
|
|