| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۹.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۸) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۹۱۰.۹۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۶.۳۳) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۶.۳۱) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۴.۴۸ |
(۷۷.۳۸) |
|
|