| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۳۴) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۵۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۱۶) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۸) |
۸۳.۶۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۹) |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۶۰.۲۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۴.۱۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۶) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۱.۴۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۰۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۹۵) |
۱۹.۷۷ |
|
|