| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۲۱) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۹.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۰۹) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴.۸۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۴۸ |
۹۰,۰۵۸.۵۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۳.۰۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۱.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۵ |
۱۱۳.۱۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۱.۴۶ |
۱۸,۱۱۱.۹۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۵۵۶.۰۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۴ |
۲۸۷.۶۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۶.۳۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۷۵.۸۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۹) |
(۸۸.۴۹) |
|
|