| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۲۳) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۰۶) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۹۲ |
۳.۳۹ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۶.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۹۲ |
۵۱,۱۴۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۶ |
۴,۱۹۰.۸۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۵۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۷۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۱۳) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۰۲) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۴۷ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۹ |
۱.۳۲ |
۱۵,۳۰۳.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷ |
۷.۳۳ |
|
|