| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۱) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۹۲ |
۳.۰۹ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۳۲ |
۱.۴۱ |
۴۲۶,۲۴۹.۸۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۷۶۵.۷۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۷) |
۵۸۲.۰۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۴۹) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۵۷) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۳۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۵۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
|
|