| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۷۸) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۷۹.۷۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۷۹.۲۵ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۳۲) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۳.۰۳ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۷۳.۸۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۹,۲۳۷.۹۵ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۷۹ |
۴۱,۱۱۶.۴۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۳۰۴.۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
|
|