| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۱۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۹۸ |
۲ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۹۲) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۱۶) |
۵۲۲.۰۹ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۵ |
۳,۱۶۴.۰۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۶۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۱ |
۱.۰۲ |
۱,۷۸۴.۴۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۸۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۸.۹۳ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
|
|