| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۷۶ |
۸۷۱.۳۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۴۰.۱۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۴.۱ |
۱۶۵,۰۱۱.۵۱ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۲.۰۳ |
۱.۸۱ |
۱۵۰,۸۶۴.۹ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۳ |
۱,۷۸۴.۰۶ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۷۳ |
۱.۷۹ |
۵۱,۶۸۰.۵۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۳.۲۶ |
۱۲۹,۸۳۹.۱۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۸,۷۴۴.۸۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۱۶۹.۹۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
|
|