| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۲۸) |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۳۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۲.۰۳ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۷.۲۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۱,۰۵۷.۵۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۵۲ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۵۲.۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۴۳.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|