| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۹.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۶۱۰.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۱۶,۵۹۰.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۹۷.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۸۲.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۰۶.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۴۹.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
|
|