| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۸.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۷ |
۲۲,۹۹۹.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۹.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۵.۲۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
|
|