| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۱.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۳.۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۸۵.۹۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۴.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۵۲.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۲۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۷۷ |
۱,۵۷۱.۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|