| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۸۵ |
۲۰,۹۶۳.۵۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۲۰۱.۹۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۲۵) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۳۴۶.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۱۳ |
۷۳۰.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۸۵,۹۸۲.۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۸۹ |
۲,۶۳۶.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|