| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۴۸.۱۱) |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۵ |
۵,۰۲۵.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۶.۲۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۱.۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۸) |
۹۹.۴۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۰.۹۲ |
۲۱,۵۰۲.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۸۹,۶۴۶.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۱۹.۹۷ |
۳۱.۹۲ |
|
|