| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۶۱ |
۷۲,۳۶۸.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵,۹۶۹.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۵.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۸۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۴۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۴۱۵.۲۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|