| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۳۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۴۳) |
(۵.۳۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۵۱.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۷ |
۵,۱۵۴.۸۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۷,۷۲۵.۸۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۷.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۴.۱۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۶۳ |
۲.۲۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۲۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|