| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۹۹.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۳۵ |
۱۲۶,۰۸۳.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۹۰۲.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴ |
۲,۴۳۶.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۹.۶۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۴۴.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۲,۰۱۷.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۳۱۸.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۶۸.۵۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
|
|