| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۲۲۹.۸۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۹۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۷۶.۹۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۸۶۰.۶۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۵۷ |
۲,۷۳۲.۲۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|