| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۵) |
(۵۳.۵۲) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۶۴) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۳۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۲) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۴۱ |
۹۰۴.۳۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۸۹) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۰۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|