| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۵۶۷.۹۷ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۶,۴۱۵.۱۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۸۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۱۴۷.۳۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۵۵,۴۹۹.۱۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۳ |
۵۰۹.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷) |
|
|