| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۴,۰۰۳.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۲۱ |
۸۱۹,۶۳۳.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۵) |
(۲۸.۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۶۴۳.۳۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۴۹۷.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۵۴ |
۶۶۴,۴۷۴.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۷۴.۳۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۱۸,۶۲۹.۶۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۱۵ |
۳۰۰,۶۹۹.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۱۸.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|