| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۷ |
۲۲,۹۹۹.۸۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۹.۲۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۱.۱۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۶۵.۲۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۹۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۰۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۴۵.۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۳۳ |
۰.۷۹ |
۱۲,۲۲۹.۸۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۲۲) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۵.۵۹) |
|
|