| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۰۵.۸۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۹۶۴.۵۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۱۶ |
۱۹۵,۶۲۰.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۳۴۴.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۱) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۸,۰۱۲.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|