| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۴.۵۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۵۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۶.۷۶ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۴۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۹ |
۳۶۸.۳۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۶۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۹۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۹۱) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|