| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۱.۰۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۵۷) |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۱۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۷۲ |
۲۶۹,۴۲۰.۴۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۳ |
۴.۲ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵ |
۶۷۲.۲۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۷۳ |
۶,۴۲۴.۷۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۵.۱۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۸.۷۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|