| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۷۵) |
۱۹۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۴.۶۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۶ |
۱.۷۱ |
۵۷,۹۱۸.۹۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۹۰.۶۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۹۱ |
۱,۰۸۴.۹۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۴ |
(۵۸.۲) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲ |
۲ |
۲۷۶,۹۰۳.۱۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۹ |
۷۶۵,۳۹۹.۲۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|