| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۱.۹۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۸۸.۳۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۸۲.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۵۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۲۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۹.۳۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۹) |
(۴۴.۹۹) |
|
|