| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۹۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۷۶.۹۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۸۶۰.۶۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰.۵۷ |
۲,۷۳۲.۲۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۴.۵۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۵۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|