| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۹.۱۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۹۷ |
۵۸,۴۵۵.۸۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۸۸ |
۱,۲۱۲.۲۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۱۲ |
۱۳۰,۶۳۶.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۹.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۷.۶۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۴۶۵.۰۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۷۲ |
۷۷,۵۵۸.۸۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۸ |
۱۸۳,۶۴۸.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۲۵) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|