| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۹۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۴۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۶.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۳۸.۸۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۹.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۶۱۰.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۱۶,۵۹۰.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۹۷.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۸۲.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۰۶.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۴۹.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
|
|