| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۸۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۲۷ |
۱۵,۶۰۶.۸۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۵۴ |
۳۰۷,۱۴۵.۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۷۳ |
۱.۲۳ |
۵۳,۰۸۵.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۳) |
۱۵.۵۹ |
|
|