| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۷.۰۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۴.۱۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۲۴ |
۷۷۶.۴۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۳۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۹۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۸) |
(۳۵.۱۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۸۳) |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۹) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۱.۶۵ |
۱۷۲,۱۴۲.۲۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۶۴ |
۱,۷۱۳.۰۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|