| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۶۰.۱۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۱) |
(۴۸.۱۱) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۵ |
۵,۰۲۵.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۶.۲۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۱.۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۲.۵۵) |
|
|