| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۰.۹۲ |
۲۱,۵۰۲.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۸۹,۶۴۶.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۱۹.۹۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۳۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۴۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۵۱.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۷ |
۵,۱۵۴.۸۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۷,۷۲۵.۸۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|