| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۱۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۰.۰۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۳۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۹۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۶۰.۵۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۲۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۸۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۸۸) |
(۶۵.۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۴۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۰۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۵۵,۴۸۷.۶۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۷ |
۰.۸۴ |
۹,۹۸۴.۴۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|