| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۳۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۲.۰۳ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۷۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۷.۲۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۱,۰۵۷.۵۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۶ |
۳.۵۲ |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۵۲.۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۴۳.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۱.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|