| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۸۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۳.۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۴۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۶.۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۹.۴۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۱ |
۲.۰۸ |
۱۹۷,۹۹۵.۸۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۶ |
۵,۴۵۸.۴۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۸۹ |
۱.۳۳ |
۹۳,۳۵۳.۹۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۴ |
۸۱,۱۵۷.۹۳ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۹ |
(۶۱.۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۲.۲۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۶.۶۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|