| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۶۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۹۵) |
۲۰.۱۸ |
| ۶۱۶۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۲۷) |
(۳۳.۰۵) |
| ۶۱۶۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۲۹) |
(۶۲.۹۷) |
| ۶۱۶۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۸۰.۴۵ |
۶۷۲.۶۹ |
| ۶۱۶۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۶۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۱۶۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۱۵.۷۳ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۶۱۶۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۳.۲۸ |
۴۴۴.۰۴ |
| ۶۱۶۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۱۶ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
| ۶۱۷۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۷۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۲۶.۶۴ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
| ۶۱۷۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۷۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۷۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۷۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۱۷.۵۶ |
(۶۴.۹۱) |
| ۶۱۷۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۷۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۹۴) |
۱۷.۸ |
| ۶۱۷۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۷۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|