| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۶۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۷۲.۰۴) |
| ۶۱۶۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۸.۲۹ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۶۱۶۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۶۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۶۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۵.۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
| ۶۱۶۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۷۸ |
۳۸,۶۶۲.۳۲ |
۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴ |
| ۶۱۶۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۱۸.۴۳ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
| ۶۱۶۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۶۹.۰۳ |
۶۰۹.۱۱ |
| ۶۱۶۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۵.۲۳ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
| ۶۱۷۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۷۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۱۷۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۵۰۵.۲۲ |
۱۸۳.۹۵ |
| ۶۱۷۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۵.۸۴ |
۲۶۶.۵۹ |
| ۶۱۷۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۷۶۷.۱۸ |
۱,۱۶۹.۸۱ |
| ۶۱۷۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۵۲ |
۱,۷۵۸.۳۷ |
| ۶۱۷۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۵۱.۵۸ |
۶۵۹.۹۶ |
| ۶۱۷۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۷۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۷۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۵۲.۰۲ |
۶۱۰.۰۹ |
|
|