| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۴۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۸۸) |
۲۹۵.۳۸ |
| ۶۱۴۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۵.۴ |
۰ |
| ۶۱۴۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۶ |
۳۲۹.۶۵ |
۷۷۶.۰۸ |
| ۶۱۴۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۴۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۴۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۰.۶۶ |
۵۴۶.۷۴ |
| ۶۱۴۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۵.۳۸ |
۷۷.۰۲ |
| ۶۱۴۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۴۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۶۰.۵۵ |
۱,۰۷۷.۷۲ |
| ۶۱۵۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۳۴.۴۹ |
۶۳۰.۰۹ |
| ۶۱۵۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۵۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۵۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۱۵.۲۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۶۱۵۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۵۰۵.۷۷ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۶۱۵۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۹۴.۸۶ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۶۱۵۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸۱) |
(۱۰.۷۱) |
| ۶۱۵۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۶) |
(۱.۵۲) |
| ۶۱۵۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۱۵۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|