| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۰۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۳.۴۶ |
۳۰۸.۴۸ |
| ۶۲۰۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۰۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۹.۸۹ |
۲۴۷.۸ |
| ۶۲۰۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۹ |
۵۳۲.۶۱ |
| ۶۲۰۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۲۰۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۲۰۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۴.۱۱ |
۱۲۲.۸۳ |
| ۶۲۰۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۳ |
۳۰۶.۳۴ |
۱۲۸.۵۱ |
| ۶۲۰۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۱.۳۷) |
| ۶۲۱۰ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۸) |
(۵۸.۴۸) |
| ۶۲۱۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۰۴) |
(۵۲.۷۴) |
| ۶۲۱۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۲۱۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۲۱۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۲۱۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۸۱.۰۱ |
۲۲.۲۳ |
| ۶۲۱۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۱۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۲۸) |
(۴۹.۴۸) |
| ۶۲۱۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۳۵) |
(۲.۲۹) |
| ۶۲۱۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
|
|