| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۰۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۲۰۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۴.۱۱ |
۲۱.۲۵ |
| ۶۲۰۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۱.۰۹ |
۰.۴۵ |
۵,۱۳۱.۲۸ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۶۲۰۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۳.۳ |
(۱۴.۹۹) |
| ۶۲۰۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۷۲.۰۴) |
| ۶۲۰۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۸.۲۹ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۶۲۰۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۰۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۰۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۵.۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
| ۶۲۱۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۷۸ |
۳۸,۶۶۲.۳۲ |
۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴ |
| ۶۲۱۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۱۸.۴۳ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
| ۶۲۱۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۶۹.۰۳ |
۶۰۹.۱۱ |
| ۶۲۱۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۵.۲۳ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
| ۶۲۱۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۲۱۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۱۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۵۰۵.۲۲ |
۱۸۳.۹۵ |
| ۶۲۱۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۵.۸۴ |
۲۶۶.۵۹ |
| ۶۲۱۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۷۶۷.۱۸ |
۱,۱۶۹.۸۱ |
| ۶۲۱۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۵۲ |
۱,۷۵۸.۳۷ |
|
|