| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۰۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۰۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۰۵.۰۷ |
۹۲.۳۹ |
| ۶۲۰۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۷۸) |
(۷۳.۸) |
| ۶۲۰۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۸۸) |
۲۹۵.۳۸ |
| ۶۲۰۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۵.۴ |
۰ |
| ۶۲۰۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۶ |
۳۲۹.۶۵ |
۷۷۶.۰۸ |
| ۶۲۰۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۰۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۰۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۰.۶۶ |
۵۴۶.۷۴ |
| ۶۲۱۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۵.۳۸ |
۷۷.۰۲ |
| ۶۲۱۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۱۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۶۰.۵۵ |
۱,۰۷۷.۷۲ |
| ۶۲۱۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۳۴.۴۹ |
۶۳۰.۰۹ |
| ۶۲۱۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۲۱۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۲۱۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۱۵.۲۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۶۲۱۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۵۰۵.۷۷ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۶۲۱۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۹۴.۸۶ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۶۲۱۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸۱) |
(۱۰.۷۱) |
|
|