| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۲۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۲۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۲۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۵۲.۰۲ |
۶۱۰.۰۹ |
| ۶۲۲۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۶۸.۱۹ |
۱۴۸.۰۱ |
| ۶۲۲۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۵۳ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
| ۶۲۲۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۲۲۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۴۱ |
۱۵,۶۷۵.۸ |
۱۶,۴۴۴.۹۱ |
| ۶۲۲۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۲۲۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۲۳۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۶۴.۰۱ |
۳۹۴.۹۱ |
| ۶۲۳۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۲.۵) |
۱۳۲.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۳۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۸ |
(۳۸.۵۸) |
۳,۱۵۲,۱۹۷.۴ |
| ۶۲۳۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۱۴ |
۱۱۰.۲۸ |
| ۶۲۳۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۰.۸۲ |
۴۴۷.۶ |
| ۶۲۳۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۳۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۲۳۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۶.۲ |
۳۲۲.۸۴ |
| ۶۲۳۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۸.۶۳ |
۱۴۰.۸۸ |
| ۶۲۳۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۴۶,۹۴۶.۴۵ |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
|
|