| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۲۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۲۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۲۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۲۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۹۵) |
۲۰.۱۸ |
| ۶۲۲۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۲۷) |
(۳۳.۰۵) |
| ۶۲۲۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۵.۲۹) |
(۶۲.۹۷) |
| ۶۲۲۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۸۰.۴۵ |
۶۷۲.۶۹ |
| ۶۲۲۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۲۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۲۳۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۱۵.۷۳ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۶۲۳۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۳.۲۸ |
۴۴۴.۰۴ |
| ۶۲۳۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۱۶ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
| ۶۲۳۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۲۳۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۲۶.۶۴ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
| ۶۲۳۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۲۳۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۲۳۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۲۳۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۱۷.۵۶ |
(۶۴.۹۱) |
| ۶۲۳۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۴) |
۰ |
|
|