| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۹۶) |
(۸۳.۵۸) |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴) |
(۵۱.۵۹) |
(۷۷.۱۵) |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۳) |
(۵۷.۷۶) |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶۶ |
۱۶۱.۰۵ |
۱,۰۱۰.۶۸ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۰۱.۵۴ |
۹۷۸.۶۴ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۷۴۴.۲۷ |
۵,۷۱۱.۱ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۶ |
۲۵۱.۱۷ |
۲,۱۶۶.۳۷ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۱ |
۶.۹ |
۱,۲۱۵.۵۱ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۶) |
۸۷۳.۸۷ |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۶۲ |
۳۶۹.۵۸ |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۰۵) |
۷۶.۵۳ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۶.۲۴) |
۳۶.۰۸ |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۸ |
۵۱.۵ |
|
|