| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۲.۲۹ |
(۱۷.۳۸) |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۷.۶۲ |
(۴۵.۶۴) |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۱۹) |
(۵۹.۷۸) |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۶۹) |
(۶۷.۵۷) |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۵۳.۹۳ |
۱۵۷.۳۹ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۱.۸۱ |
۴۳.۹۸ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۸.۰۳) |
(۳۷.۵۲) |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲۹) |
(۵۴.۶۱) |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۰.۵۳) |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۱.۲۲ |
۳۷۶.۸ |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۸.۸۹ |
۳۳۷.۱۴ |
|
|