| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۰۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۰۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۰۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۵۰.۶۶ |
۵۴۶.۷۴ |
| ۶۱۰۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۵.۳۸ |
۷۷.۰۲ |
| ۶۱۰۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۶۱۰۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۸ |
۶۶۰.۵۵ |
۱,۰۷۷.۷۲ |
| ۶۱۰۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۳۴.۴۹ |
۶۳۰.۰۹ |
| ۶۱۰۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۰۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۱۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
۰.۸۲ |
۱,۷۱۵.۲۶ |
۱,۸۶۸.۳۵ |
| ۶۱۱۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۵۰۵.۷۷ |
۲,۰۳۷.۴۷ |
| ۶۱۱۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۹۴.۸۶ |
۵۷۱.۰۳ |
| ۶۱۱۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۸۱) |
(۱۰.۷۱) |
| ۶۱۱۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۶) |
(۱.۵۲) |
| ۶۱۱۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۱۱۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۱۱۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۱۱۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۹۵) |
۲۰.۱۸ |
| ۶۱۱۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۲۷) |
(۳۳.۰۵) |
|
|