| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۲.۷۱ |
۳۲۲.۴۶ |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۳۹) |
(۲۶.۹۸) |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۷۹ |
۴۹۹.۷۹ |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۹۶ |
۱۷.۳۷ |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱ |
۴,۲۸۱.۵۴ |
۳,۶۳۲.۸۲ |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۱۶.۷۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۶۲ |
۴۵۴.۱۴ |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۱۷ |
(۳.۴۸) |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۲۲) |
۷۷۱.۲۹ |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۷۸) |
۲۴۳.۶۸ |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۸.۶۳ |
۱۷۲.۲ |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۹۲ |
۵۷۰.۶۲ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۷.۸۶ |
۳۴۶.۸۶ |
|
|