| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۸۰.۴۵ |
۶۷۲.۶۹ |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۱۵.۷۳ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۳.۲۸ |
۴۴۴.۰۴ |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۶۹ |
۱۶۹.۱۶ |
۱,۱۴۸.۲۱ |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۲۶.۶۴ |
۲,۳۹۵.۹۱ |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۹) |
۸۱۷.۵۶ |
(۶۴.۹۱) |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۹۴) |
۱۷.۸ |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۷۱ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۷ |
۱۴۳.۸۴ |
|
|