| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۰۱ |
(۱.۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۲.۰۸) |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۸۵.۸۹) |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۱.۶۴) |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۴۵) |
(۶۵.۸۲) |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۶.۷۷ |
(۷۰.۴۹) |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۱۸ |
۲,۹۳۰.۸۷ |
۸۹.۴۹ |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۰۳) |
(۷۳.۱۶) |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۴.۶۵) |
۵۷.۲۸ |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۰۳) |
(۲۷.۳۴) |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۵۸۲.۵۹ |
۶۸۷.۳ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۰۵.۰۷ |
۹۲.۳۹ |
|
|