| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۲۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۵۸ |
۳,۷۷۴.۳۶ |
۷۱۸.۲۸ |
| ۶۱۲۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۲ |
(۱۱.۰۸) |
۳۶۱.۸۶ |
| ۶۱۲۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۱۲۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۲۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۱۲۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۴) |
(۳۹.۵) |
(۸۰.۲۳) |
| ۶۱۲۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۲۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۷۱ |
۱۹.۹۹ |
| ۶۱۲۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۳.۷۸ |
۶۰.۲۷ |
| ۶۱۳۰ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۱۳۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۱۳۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۵۲) |
(۷۶.۶۴) |
| ۶۱۳۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۸.۶۲) |
(۲۸.۲۶) |
| ۶۱۳۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۵۶ |
۳,۱۹۸.۹۹ |
۶۵۷.۸ |
| ۶۱۳۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۵ |
۶,۵۲۰.۱۴ |
۹,۰۹۲.۷۱ |
| ۶۱۳۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۴۰۳.۱۶ |
۹,۴۷۳.۲۴ |
| ۶۱۳۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۳۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۳۹ |
۱۳۸۸/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۵۳.۰۹ |
۰ |
|
|