| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۸۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۸۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۸۵.۸۹) |
| ۶۰۸۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۱.۶۴) |
| ۶۰۸۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۴۵) |
(۶۵.۸۲) |
| ۶۰۸۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۶.۷۷ |
(۷۰.۴۹) |
| ۶۰۸۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۱۸ |
۲,۹۳۰.۸۷ |
۸۹.۴۹ |
| ۶۰۸۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۸۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۸۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۰۳) |
(۷۳.۱۶) |
| ۶۰۹۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۹۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۴.۶۵) |
۵۷.۲۸ |
| ۶۰۹۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۰۳) |
(۲۷.۳۴) |
| ۶۰۹۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۵۷ |
۳,۵۸۲.۵۹ |
۶۸۷.۳ |
| ۶۰۹۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۹۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۹۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۰۵.۰۷ |
۹۲.۳۹ |
| ۶۰۹۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۷۸) |
(۷۳.۸) |
| ۶۰۹۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۴.۸۸) |
۲۹۵.۳۸ |
| ۶۰۹۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۵.۴ |
۰ |
|
|