| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۸۱ |
۱۳۸۸/۰۷/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۷۶.۷۱ |
۲,۵۲۲.۱۵ |
| ۶۱۸۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۲۷.۷۷ |
۱۴۳.۸۴ |
| ۶۱۸۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱۹۲.۵۲ |
(۲۵.۶۴) |
| ۶۱۸۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۱۸۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۱۸۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶۱۸۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶۱۸۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۲۷) |
(۸۶.۲۶) |
| ۶۱۸۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۱۳) |
(۹۰.۶۶) |
| ۶۱۹۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۳.۶) |
(۷۱.۲۷) |
| ۶۱۹۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵) |
(۵۶.۲) |
(۸۳.۷۶) |
| ۶۱۹۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۹۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۹۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۹۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۴۹ |
۸۸۳.۲۳ |
۵۰۴.۲۲ |
| ۶۱۹۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۶.۷۴ |
۳۷۰.۸۳ |
| ۶۱۹۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۹) |
(۸۴.۴) |
(۷۵.۵۴) |
| ۶۱۹۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۷۴.۷۹) |
| ۶۱۹۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۶۱) |
(۸۸.۲۴) |
|
|