| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱۸۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۵۳ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
| ۶۱۸۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۸۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۴۱ |
۱۵,۶۷۵.۸ |
۱۶,۴۴۴.۹۱ |
| ۶۱۸۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۸۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۸۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۶۴.۰۱ |
۳۹۴.۹۱ |
| ۶۱۸۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۲.۵) |
۱۳۲.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۸۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۸ |
(۳۸.۵۸) |
۳,۱۵۲,۱۹۷.۴ |
| ۶۱۸۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۱۴ |
۱۱۰.۲۸ |
| ۶۱۹۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۰.۸۲ |
۴۴۷.۶ |
| ۶۱۹۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۹۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۶۱۹۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۶.۲ |
۳۲۲.۸۴ |
| ۶۱۹۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۸.۶۳ |
۱۴۰.۸۸ |
| ۶۱۹۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۴۶,۹۴۶.۴۵ |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
| ۶۱۹۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲.۷۸ |
| ۶۱۹۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۶.۹۳ |
۲.۷۲ |
| ۶۱۹۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۹۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
|
|