| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۶۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۲۸) |
(۴۹.۴۸) |
| ۶۲۶۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۳۵) |
(۲.۲۹) |
| ۶۲۶۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۶۲۶۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۶۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۵.۹۴) |
۲,۴۲۳.۸۳ |
| ۶۲۶۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۴.۱۱ |
۱۹۱.۷۷ |
| ۶۲۶۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۶۳ |
۲۸.۳۶ |
| ۶۲۶۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۱.۳۱ |
۵۴.۲۵ |
| ۶۲۶۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۴۵ |
۱۶.۹۲ |
| ۶۲۷۰ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۲۷۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۲۷۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۵.۵۸ |
(۵.۳۲) |
| ۶۲۷۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۹۵ |
۵,۶۱۱.۶۷ |
۳,۰۹۱.۷۹ |
| ۶۲۷۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۶ |
(۲۲.۹۲) |
| ۶۲۷۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۲۴) |
۵۲.۵۱ |
| ۶۲۷۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۵۷ |
۱.۹۹ |
| ۶۲۷۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۲۷۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۷۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۵۹.۵۲) |
(۶۱.۰۲) |
|
|