| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۶۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۷۴.۷۹) |
| ۶۲۶۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۶۱) |
(۸۸.۲۴) |
| ۶۲۶۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۶۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۲۶۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۴.۱۱ |
۲۱.۲۵ |
| ۶۲۶۶ |
۱۳۸۸/۰۶/۱۰ |
۱.۰۹ |
۰.۴۵ |
۵,۱۳۱.۲۸ |
۴۱۶.۵۵ |
| ۶۲۶۷ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۳.۳ |
(۱۴.۹۹) |
| ۶۲۶۸ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۷۲.۰۴) |
| ۶۲۶۹ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ |
۰.۶۳ |
۱.۳۶ |
۸۸۸.۲۹ |
۱۳,۷۶۸.۸۸ |
| ۶۲۷۰ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۷۱ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۷۲ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ |
۴.۵۵ |
۵.۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲ |
| ۶۲۷۳ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۳ |
۱.۶۵ |
۲.۷۸ |
۳۸,۶۶۲.۳۲ |
۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴ |
| ۶۲۷۴ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷ |
۱,۹۱۸.۴۳ |
۱,۱۵۹.۰۴ |
| ۶۲۷۵ |
۱۳۸۸/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۶۹.۰۳ |
۶۰۹.۱۱ |
| ۶۲۷۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۵.۲۳ |
۱,۶۸۳.۹۹ |
| ۶۲۷۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۲۷۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۷۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۵۰۵.۲۲ |
۱۸۳.۹۵ |
|
|