| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۸۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷ |
۱,۷۶۷.۱۸ |
۱,۱۶۹.۸۱ |
| ۶۲۸۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۵۳.۵۲ |
۱,۷۵۸.۳۷ |
| ۶۲۸۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۶ |
۲,۱۵۱.۵۸ |
۶۵۹.۹۶ |
| ۶۲۸۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۸۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۸۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۵۲.۰۲ |
۶۱۰.۰۹ |
| ۶۲۸۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۵ |
۲۶۸.۱۹ |
۱۴۸.۰۱ |
| ۶۲۸۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۵۳ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
| ۶۲۸۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۲۹۰ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۷ |
۱.۴ |
۱.۴۱ |
۱۵,۶۷۵.۸ |
۱۶,۴۴۴.۹۱ |
| ۶۲۹۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۲۹۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۲۹۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۶۴.۰۱ |
۳۹۴.۹۱ |
| ۶۲۹۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۲.۵) |
۱۳۲.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۹۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۲.۸۸ |
(۳۸.۵۸) |
۳,۱۵۲,۱۹۷.۴ |
| ۶۲۹۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۱۴ |
۱۱۰.۲۸ |
| ۶۲۹۷ |
۱۳۸۸/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۴۰.۸۲ |
۴۴۷.۶ |
| ۶۲۹۸ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۹۹ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|