| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۸۲.۶۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۱,۵۹۷.۳۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۴.۱۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
|
|