| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۵۵) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵۸.۸۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۵.۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۸.۶۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۳۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۶) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴ |
۳,۹۸۸.۹۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۰۹۰.۲۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۵,۲۹۹.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|