| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۵۴.۶۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۵۳.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۳.۳۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۱.۳۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۲۳۲.۹۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۴ |
۲.۸۷ |
۴۶۴,۶۳۱.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۸۸ |
۴.۶۵ |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۱۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۷.۸۵ |
۳۲ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۳۳ |
(۲۷.۴۲) |
|
|