| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۳.۱۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۳۶) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۸.۴۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۶ |
۱۳,۵۲۸.۴۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۲۱ |
۱۱,۰۱۷.۰۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۷۸.۳۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
|
|