| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۰۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۷ |
۹۸۸.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۴ |
۳,۳۲۰.۷۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۳.۲۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۸.۴۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۷.۵۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۹۱ |
۲۵,۰۳۸.۶۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|