| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۷.۱۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۳۵ |
۴۸,۶۲۶.۸۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۲۳,۹۲۸.۰۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۳) |
۹,۰۳۵.۷۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۲۴.۸۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|