| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۳۴۶.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۱۳ |
۷۳۰.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۸۵,۹۸۲.۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۸۹ |
۲,۶۳۶.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۹۹.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۳۵ |
۱۲۶,۰۸۳.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۹۰۲.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴ |
۲,۴۳۶.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|