| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۶ |
۶۴,۵۲۷.۰۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۶۵.۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۴.۵۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۳۳.۴۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲ |
۲.۴۸ |
۱۳۶,۵۲۱.۴۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۱.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۷ |
۲۰۷.۹۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۸,۸۲۰.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۰۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۳ |
۱.۸۸ |
۲۵,۰۹۷.۰۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۵ |
۹,۰۷۰.۴۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۹.۴۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۲۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۴,۵۳۹.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|