| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۱۶,۵۹۰.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۹۷.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۸۲.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۰۶.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۴۹.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۶۰.۱۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
|
|