| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۴۴.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۰۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۴ |
۳.۰۲ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۶۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۰۸ |
۸۳,۵۴۴.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲ |
۱.۵۸ |
۲۸۱,۲۹۸.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۷.۶۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۲۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|