| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۱۳۲.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۰۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۸.۱۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۹۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵۹,۱۸۲.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۶۴ |
۸,۸۷۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۲.۴۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۵ |
۹۲,۶۰۸.۰۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|