| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۳۸ |
۲.۲ |
۱۵,۰۳۷.۹۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۸ |
۱.۵۶ |
۱,۷۵۳.۴۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۷۰.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۴۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۵.۰۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۰۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۱۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۲.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۳) |
۱۳۰.۲ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۹۹ |
۱۹۷.۳۵ |
|
|