| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۶۹.۸۷) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۹۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۴۴.۴۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۹.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۳ |
۶,۴۹۵.۵۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۶ |
۴,۸۶۱.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۱۵.۶۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۰۵ |
۷۸,۲۰۸.۶۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|