| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۸۲.۶۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۱,۵۹۷.۳۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۴.۱۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۰.۳۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۴۵.۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۵.۹۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
|
|