| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۵۰۳.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۷۳ |
۳.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۹۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۷۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۷۵ |
۲.۸۹ |
۵۶,۲۶۵.۹۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶.۹۳ |
|
|