| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۱۳۲.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۰۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۸.۱۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۹۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵۹,۱۸۲.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۶۴ |
۸,۸۷۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|