| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹.۸۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۵۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۴۰۴.۳۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۴.۴۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۴ |
۱.۹۵ |
۴۵۸,۴۷۰.۷۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۸ |
۳.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۳,۳۱۲.۲۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۷۵۸.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۵ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۳۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۶۴.۹) |
|
|