| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۳.۷۳ |
۱۱,۱۳۷.۹ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۸۲ |
۲۴۳,۹۸۳.۵۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۰۲.۷۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۷۸ |
۵,۵۳۲.۱۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۰۵ |
۱۹,۹۴۶.۶۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۵.۶۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۷ |
۴۳.۷۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|