| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۲.۴۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۵ |
۹۲,۶۰۸.۰۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۳۰.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۶۵,۸۰۰.۸۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۷۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۲۹۷.۹۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۲۹ |
۵۹,۷۶۱.۲۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۱.۰۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۱۲ |
۳۰۵,۷۶۰.۸۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|