| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۳.۰۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۴۴.۷۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰.۰۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۰۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۹.۱۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۵۳ |
۲.۰۷ |
۲۵,۲۹۵.۸۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۱,۰۱۲.۳۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۳۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۸۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۹ |
۳۵۳.۳۶ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۳) |
۸۲.۷۹ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۷۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|