| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۲۶.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۷ |
۹۷۷.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۵.۲۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۲۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۶۲ |
۲,۹۳۷.۱۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۶۱۷.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۵۰.۴۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۷ |
۷۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۶۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۵ |
۱.۱ |
۱,۴۳۵.۵۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|