| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۹.۶۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۴۴.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۲,۰۱۷.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۳۱۸.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۶۸.۵۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۱۶.۹۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۰۵.۸۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۹۶۴.۵۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۱۶ |
۱۹۵,۶۲۰.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|