| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۳۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۴۳.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۶۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۱.۸۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۳.۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۸۵.۹۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲۵ |
۵۵۴.۸۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۶۸ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|