| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۵ |
۵,۰۲۵.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۶.۲۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۸۱۱.۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۰۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۸) |
۹۹.۴۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴۸ |
۰.۹۲ |
۲۱,۵۰۲.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۸۹,۶۴۶.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۱۱۹.۹۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۳.۳۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
|
|