| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۲ |
(۹۶.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۶ |
۲۶۲.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۱.۰۱ |
(۹۰.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۷ |
(۴۲.۱۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۹ |
۲.۶۸ |
۹۴,۲۲۶.۱۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۵,۸۶۴.۳۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۵۰.۲۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|