| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۴۹ |
۳,۲۹۴.۱۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۹,۰۰۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۶ |
۶۴,۵۲۷.۰۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۶۵.۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۴.۵۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۳۳.۴۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲ |
۲.۴۸ |
۱۳۶,۵۲۱.۴۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۱.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۷ |
۲۰۷.۹۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۸,۸۲۰.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۰۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۳ |
۱.۸۸ |
۲۵,۰۹۷.۰۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۵ |
۹,۰۷۰.۴۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|