| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۳ |
۱۵۲.۲۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۲۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۷۷ |
۱,۵۷۱.۸۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۶۱ |
۷۲,۳۶۸.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵,۹۶۹.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۵.۰۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۸۱) |
(۲۸.۶۵) |
|
|