| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۶۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۱۷) |
۹۳.۷۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۶ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۶۷۷.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۹.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۱۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۹.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۹.۲۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۷.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|