| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۴۳) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۳ |
۱,۱۵۱.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۷ |
۵,۱۵۴.۸۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۷,۷۲۵.۸۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۷.۲۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۴.۱۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۶۳ |
۲.۲۱ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶,۰۲۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۹ |
۷۸۵.۴۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۷۵) |
۱۹۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
|
|