| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۸.۷۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۱۹۸.۵۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸ |
۱۷,۰۴۳.۶۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۶.۱۱ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۸۵ |
۲۰,۹۶۳.۵۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۲۰۱.۹۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۲۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۳۴۶.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|