| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۴۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۵ |
۱۴,۴۱۵.۲۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۸۲ |
۲.۹ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۲ |
۱.۵۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۴۹.۸۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۰.۸۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۹۱) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۵۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۹۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳ |
۲,۳۷۲.۹۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۵۱.۲۷ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|