| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۹ |
۴,۱۳۱.۵۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۲.۶۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۹.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۲۷ |
۲,۲۰۶.۹۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۵ |
۲۵۳,۳۱۳.۰۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸ |
۷۴۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۷,۶۰۴.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۳ |
۲,۹۰۶.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۰۹.۴۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|