| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۸۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۱۴۷.۳۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۵۵,۴۹۹.۱۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۲۳ |
۵۰۹.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۹۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۴۲) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۶.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۳۸.۸۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
|
|