| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۲۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۴,۵۳۹.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۲۶.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۷ |
۹۷۷.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۵.۲۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۲۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۶۲ |
۲,۹۳۷.۱۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۶۱۷.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۵۰.۴۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
|
|