| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۸۵,۹۸۲.۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۸۹ |
۲,۶۳۶.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۹۹.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۳۵ |
۱۲۶,۰۸۳.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۹۰۲.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴ |
۲,۴۳۶.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸ |
۰.۴۸ |
۱,۷۱۹.۶۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|