| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۵ |
(۷۲.۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۹ |
۲.۵۸ |
۱۸۷,۶۱۰.۷۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۷.۱۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۳۵ |
۴۸,۶۲۶.۸۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|