| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۴.۲۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۱۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶ |
۱.۴۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۱ |
۶۳,۵۵۲.۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱۶ |
۹۰۰.۹۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۶۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۳۰.۷۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۵۱.۴۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|