| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۷۲ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۹۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۳.۲۱ |
۸۰۱.۱۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۱ |
۳.۰۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۷) |
۱۱.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۵۵) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۱۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۶.۸۸ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۱,۲۲۸.۶۵ |
۸۳۶.۸ |
|
|