| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۵۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۱ |
(۸۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۲.۵۲ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۹۷,۳۷۱.۷۳ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۳.۴۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۶۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۱۶۴.۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۵۴۸.۲۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۹۶.۴۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
|
|