| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۶,۰۳۶.۴۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳۷ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۷۹ |
۴.۲۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۱ |
۴.۳۸ |
۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۷۵ |
۱۶,۸۰۹.۱۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۴ |
۳.۳ |
۴۶۱,۲۸۹.۵۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۲.۰۴ |
۲,۸۳۴.۳۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۹ |
۳.۶۹ |
۹,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۱۹ |
۳.۱۳ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۵ |
۲.۳۸ |
۱۶۴,۳۶۶.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۲ |
۳.۳۳ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
|
|