| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۷۴) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۰۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۵ |
۳.۵۹ |
۸۱۶,۳۳۶.۵۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۴۶.۱۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۸,۴۷۷.۵۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۰,۹۵۵.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۴۵ |
۲.۸۴ |
۶۸۹,۱۴۱.۰۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۸.۷۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|