| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۲۶.۱۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷ |
(۹۱.۱) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۹۶ |
۱,۵۹۱.۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۰۷.۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۱ |
۲.۱ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۴۵ |
۲۹۲,۶۸۶.۹۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۱ |
۹۱,۶۹۰.۵۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۱۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|