| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۸۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۲۴.۵۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۸.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۶.۴۲ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۱) |
۶۱۹.۲۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱ |
۲.۰۳ |
۱۹۴,۲۱۲.۰۳ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۶ |
(۷۸.۱۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|