| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۲۴ |
۱۴,۸۲۱.۲۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۳.۸۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۵ |
۳.۱۴ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۴.۳۹ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۴ |
۷,۴۲۵.۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۸ |
۴.۴۳ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۶ |
۳.۹۲ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۰۹ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۸۲ |
۱۱۷,۰۰۸.۳۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۷ |
۳.۷۲ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|