| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۸۸ |
۹,۹۹۹.۵۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۳.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۵۷ |
۱۸,۵۸۷.۱۶ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳,۸۸۸.۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۱ |
۱۴۰,۵۲۹.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۸۶.۳۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۴۷.۱۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵۹.۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۶۷.۰۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۰۵ |
۱۹۵.۲ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱ |
۱۱۹.۱۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۱,۹۹۵.۳۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۳۹.۳۹) |
۱۳۹.۷۳ |
|
|