| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۲۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۸۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۹۱ |
۹۲۷.۷۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۷.۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۳۹ |
۲.۳۷ |
۱۵,۵۱۵.۸۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۷۵ |
۳.۵۵ |
۵۵,۴۱۴.۰۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۶ |
۱.۸۶ |
۲۰,۰۴۱.۹۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۵۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۷ |
(۸۲.۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|