| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۲۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۲,۰۹۹.۹۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۴.۴۱ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۹) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۷.۷۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۱۰۲.۰۹ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۰۳) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۷۴.۴۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۴۲ |
۳,۰۵۱.۷۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۷۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۱ |
۲,۸۳۳.۵۵ |
۸۲۷ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۵.۴۲ |
۸۰.۷۶ |
|
|