| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۳۱.۰۸ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۴۹.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۲۷.۳۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۵۱ |
۱۴۸,۷۵۸.۲۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۸ |
۱۱,۹۵۱.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵۳ |
۲,۱۵۶.۰۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۲۸.۴۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۹۸) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۳ |
۱,۰۹۸.۵۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۶.۲۶ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۲.۷۶ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۹۴.۶۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۱۱۹.۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
|
|