| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۰۳.۱۸ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۸۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۷۳.۹۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۶ |
۲,۳۸۳.۶۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۰۰.۸۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۳.۴۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۴۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۱۹ |
۹۳۰.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۲.۲۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۰.۸۳ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|