| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۶۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۵ |
۱.۱ |
۱,۴۳۵.۵۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۸۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۶۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۱۷) |
۹۳.۷۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۶ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۶۷۷.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۹.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۱۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|