| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۳) |
۹,۰۳۵.۷۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۲۴.۸۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۸۱ |
۲۹,۵۷۱.۲۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۲ |
(۹۶.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۶ |
۲۶۲.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۱.۰۱ |
(۹۰.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۷ |
(۴۲.۱۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۹ |
۲.۶۸ |
۹۴,۲۲۶.۱۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۵,۸۶۴.۳۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|