| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۶۴۳.۳۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۴۹۷.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۵۴ |
۶۶۴,۴۷۴.۲۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۶) |
(۷۲.۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۷۴.۳۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۲.۱۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۱۸,۶۲۹.۶۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۱۵ |
۳۰۰,۶۹۹.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۲۳ |
۱.۰۸ |
۸,۶۱۸.۷۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۷۹.۱۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۶ |
۱.۹۷ |
۵۸,۴۵۵.۸۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|