| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۸,۰۲۷.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۰,۶۱۶.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۶) |
(۵۹.۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۱۱.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۵۶۲.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۸,۹۸۸.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۰۷۹.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۸.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۱۱۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|