| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۴۴.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۲,۰۱۷.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۳۱۸.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۶۸.۵۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۱۶.۹۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۰۵.۸۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۹۶۴.۵۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۱۶ |
۱۹۵,۶۲۰.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۳۴۴.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|