| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۸.۲۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۵۵.۹ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۵۰۳.۴۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۷ |
۴.۲۳ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸۴ |
۴.۴۸ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۳.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۶,۸۸۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۴ |
۲۶۸,۵۲۲.۷۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷ |
۱۷۱,۶۸۷.۵۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۵.۲۷ |
۳.۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۷ |
۲.۱۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۳ |
۲.۴۲ |
۷۵,۶۷۴.۲۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۲.۷۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۴۷ |
۳.۱۶ |
۷۴۳,۷۹۳.۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۶ |
۳.۵۸ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|