| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۶ |
۱.۱۴ |
۶۵۶.۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۹۰.۷۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۴۱) |
(۶۵.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۲.۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۲ |
۲,۵۲۸.۴۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۰۴ |
۱۰۴.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۵ |
۵,۱۷۳.۷۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۰,۷۲۶.۷۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|