| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۴.۲۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۱۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶ |
۱.۴۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۱ |
۶۳,۵۵۲.۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱۶ |
۹۰۰.۹۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۶۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۳۰.۷۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۵۱.۴۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۲ |
۸,۵۴۶.۴۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|