| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۱ |
(۸۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۲.۵۲ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۹۷,۳۷۱.۷۳ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۳.۴۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۶۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۱۶۴.۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۵۴۸.۲۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۹۶.۴۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۷۳.۰۹ |
۱۱۹.۴۸ |
|
|