| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۵۳ |
۱,۶۱۲.۹۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۰۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۷۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۶۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۲۲) |
۱۵۶.۷۹ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۵۲.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۶ |
۹,۰۷۷.۱۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۴ |
۲۳۳.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۹ |
۳.۰۱ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|