| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۸۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۲۴.۵۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۸.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۶.۴۲ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۱) |
۶۱۹.۲۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱ |
۲.۰۳ |
۱۹۴,۲۱۲.۰۳ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۶ |
(۷۸.۱۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۵) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|