| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۳۸ |
۲,۸۶۶.۴۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۷۲ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۹۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۳.۲۱ |
۸۰۱.۱۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۱ |
۳.۰۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۷) |
۱۱.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۵۵) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۱۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|