| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۲۶.۱۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷ |
(۹۱.۱) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۹۶ |
۱,۵۹۱.۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۰۷.۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۱ |
۲.۱ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۴۵ |
۲۹۲,۶۸۶.۹۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۱ |
۹۱,۶۹۰.۵۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۱۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۸۸) |
(۴۳.۹۲) |
|
|