| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۳۲ |
۳.۰۹ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳ |
۳,۵۲۲.۰۳ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲ |
۶۳۱.۷۴ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۵۳ |
۱۷,۸۵۵.۱۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۱.۷۸ |
(۹۲.۷۱) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۸ |
۳۱۷,۶۹۴.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۲.۴۱ |
۶۹۴,۶۵۱.۵۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۲ |
۴,۷۳۶.۲۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۱۶ |
۳.۶۳ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۷ |
۰.۳۷ |
۷۴۳,۳۵۱.۱۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۶۳ |
۲.۴۶ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
|
|