| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۵ |
۵,۳۸۳.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۳۹,۹۱۵.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۷,۹۸۷.۶۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۴۷۸.۵۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۳۷۹.۸۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۲.۱) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۸۲ |
۲۱,۳۷۴.۲۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۷۳.۲۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۲ |
۱۹,۰۰۸.۷۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۸ |
۲,۳۶۰.۷۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۷.۷۶) |
|
|