| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۶.۸۸ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۱,۲۲۸.۶۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۸۹ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۶,۰۳۶.۴۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳۷ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۷۹ |
۴.۲۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۱ |
۴.۳۸ |
۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۷۵ |
۱۶,۸۰۹.۱۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۴ |
۳.۳ |
۴۶۱,۲۸۹.۵۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۲.۰۴ |
۲,۸۳۴.۳۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۹ |
۳.۶۹ |
۹,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۱۹ |
۳.۱۳ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|