| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۴.۵۳) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۳۱ |
۲.۸۸ |
۴۲۱,۰۴۹.۴۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۳۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۲۰۲.۱۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۱۷) |
۱.۴۲ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۵۳.۳۸ |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۵۷,۰۲۷.۷۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۹.۷۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|