| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۷ |
۲.۴۸ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۸۳) |
۱,۷۵۹.۲۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴ |
۲.۰۸ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۳۶ |
۲۴۴,۸۵۲.۳۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۱.۶۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۹۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۷۵.۵۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۴۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|