| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۱۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶ |
۱.۴۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۱ |
۶۳,۵۵۲.۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱۶ |
۹۰۰.۹۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۶۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۳۰.۷۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۵۱.۴۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۲ |
۸,۵۴۶.۴۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|