| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۲ |
۳.۳۳ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۲.۴۶ |
۲۱۷,۵۵۱.۸۴ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۲۴ |
۱۴,۸۲۱.۲۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۳.۸۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۵ |
۳.۱۴ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۴.۳۹ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۴ |
۷,۴۲۵.۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۸ |
۴.۴۳ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۶ |
۳.۹۲ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۰۹ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|