| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۰۱ |
۴,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۹۹ |
۲.۸۲ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۶۷ |
۵۰,۱۰۹.۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۸۴.۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰) |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۸ |
۲.۹۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۵۳ |
۰.۹۷ |
۹۰۲,۰۵۸.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۵۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۵۱.۲۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۴۱ |
۵۸,۲۱۷.۶۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۲۹) |
|
|