| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۸۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۷۳.۹۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۶ |
۲,۳۸۳.۶۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۰۰.۸۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۳.۴۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۴۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۱۹ |
۹۳۰.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۲.۲۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۰.۸۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۵۴.۴۴) |
|
|