| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۳ |
۴۲,۳۷۰.۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۶۷ |
۲۱۱,۹۹۴.۸۴ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۵۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۵۶ |
۵۸۷.۶۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۲۸.۰۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۲.۲) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۴۹ |
۸۶۸,۲۲۱.۲۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۱.۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|