| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۹۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۵ |
۴,۶۱۴.۲۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۷۳.۳۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۶۳۶.۵۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۸۹.۴۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۸۲ |
۱,۳۷۸.۶۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۵۹.۱۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|