| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۲۶.۱۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷ |
(۹۱.۱) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۹۶ |
۱,۵۹۱.۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۰۷.۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۱ |
۲.۱ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۴۵ |
۲۹۲,۶۸۶.۹۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۱ |
۹۱,۶۹۰.۵۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۱۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۸۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۲۷) |
۲.۰۲ |
|
|