| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۹۰.۷۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۴۱) |
(۶۵.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۲.۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۲ |
۲,۵۲۸.۴۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۰۴ |
۱۰۴.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۵ |
۵,۱۷۳.۷۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۰,۷۲۶.۷۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۹۷.۰۱) |
|
|