| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۷ |
۳.۷۲ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۴,۱۸۸.۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۷ |
(۴۳.۵۱) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۸۵ |
۲.۷۶ |
۸۰,۲۸۳.۲۸ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
|
|